A股面板 2.0

A股仓位曾经是这套量化系统里的"娱乐仓"——两万块上限、波段试错、亏完即止。2026 年 8 月,这个定位废止了:资金池扩大、参与度提升,A股成为与美股、日股同等重视的市场,小打小闹的界面撑不起每天的真实决策。于是按照自己每个交易日的实际使用需求,把整个面板推倒重构——不是加功能,而是回答一个问题:开盘前后的十分钟里,我到底需要一眼看到什么。

成本、市值、浮盈、已实现、持仓数,五个数说清账户状态;仓位上限直接画成进度条,上限本身可在面板内修改——每一次修改都留痕可查,纪律不靠记性。

沪深300、中证500、创业板指——按经济维度切分的大中小盘与成长,而非交易所行政分割。每个指数给四个读数:距年线(SMA200/250)、距250日高的回撤、60日区间位置、量能分位。它是水位计,不是指令器:纯展示,不输出任何仓位指令。右上的「AI 大盘解读」是唯一例外的入口,见 AI 解读层一节。

新浪 49 行业分类,当日前5/后5一眼可见,全表附 5日/20日区间涨幅与轮动强度——这两项由每日快照自建积累,数据不足时如实显示「积累中 x/N」,不出数、不外推。当某一轮刷新失败时,面板退回当日最近一次成功快照并标注「截至 HH:MM·本轮更新失败」——旧数据可以用,但必须承认自己是旧的。

未来两周的分级事件流:数据源自带 4 档重要度,映射为 3 档后只显示 2~3 级,过滤规则是"中国事件 ≥2 级 + 外围事件仅 3 级"。宏观数据带前值/预期/公布值;公司事件的时刻标注「以公司公告为准」。它取代了从未被用过的手动事件登记——一个没人用的功能,最好的下场就是退役。

首层只放决策回路:现价、吊灯线、距吊灯、初始止损、持股、均价、持有天数、市值、浮盈、占仓、上次/下次财报——十二个格子,按距吊灯距离升序排列,风险最近的排最前。RSI、MACD、量比这些背景指标全部沉入二层,点开才见,二层还住着同业伙伴组横截面、财务摘要与 AI 解读入口。集中度超标、T+1 不可卖、未复权,以警示 chip 常驻卡面。吊灯移动止损是整套系统唯一的机械纪律:锚定开仓日、硬底 0.80×均价,写在每张卡上。

观察池。每支自动过 7 条硬性排雷(ST、质押等),数据源降级时逐条明示"取自哪一天、为什么";给出"假设现在进场"的初始止损参考(entry−min(3ATR,15%))。页首写明它的身份:执行工具,不是选股器;不预测、非买入信号。

A股独立账本,移动平均法,含佣金印花税;当日买入自动标注 T+1 不可卖;股数输入箭头按 100 股步进、手输自由。买入后自动纳入抓取与持仓区——账本是面板的事实来源,不是事后补记的流水。

账户开通了哪些板块的交易资格,勾选即配置。关掉的板块仍可加入观察池,只是卡片会常驻「暂无交易资格」角标——将来开通资格,勾上,角标自动消失,不需要改一行代码。改动照例留痕。

整个面板的客观层严格零方向性——任何卡片、榜单、排序都不暗示买卖。AI 解读区是唯一的豁免,代价是四道枷锁:独立区隔、按需触发、标头永远写着「AI 意见·未经验证·不构成系统信号」、以及最重的一道——记分。每次解读的输入快照、输出全文、风格、当时价格全部落库,T+5/T+20 自动回填实际涨跌,战绩页按风格分组统计命中率与中性率,样本不满 20 次不出结论。三种风格(保守/稳健/激进)共用八条铁律,第一条:永远不得建议突破止损纪律。一个不可预注册回测的东西,就让它可被事后审计。

本地单机应用:Flask + PyWebView,SQLite 落库,无云端依赖。数据侧:akshare 聚合多个公开数据源(行情与板块来自新浪,财报预约来自巨潮,财经日历来自华尔街见闻宏观日历),对长期限流的数据源实装了熔断器——失败快速跳过、半开探测自动恢复、探针日志累积成功率作为恢复判据;所有降级都在界面上明示,不存在"拿旧数据冒充新数据"的路径。AI 侧:DeepSeek V4-Pro(思考模式)负责解读,博查搜索负责消息面,新闻窗口按发布日期硬过滤,双源合计设有每日预算硬顶。工程纪律:数据抓取全局串行防并发崩溃;九套共 358 项常设回归;仓位上限、交易、板块资格、伙伴组、AI 意见五类改动全量留痕。整个重构过程里被否决的功能与上线的功能同等记录——预注册回测不通过的策略一律归档,不做参数打捞;这份"阵亡名单"与面板本身,是同一套方法论的两面。